78.-(1) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στον Τύπο I του Παραρτήματος, το ενημερωτικό δελτίο του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) δήλωση ότι ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είναι τροφοδοτικός συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ και, με αυτή την ιδιότητα, επενδύει διαρκώς ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια του εν λόγω κύριου ΟΣΕΚΑ∙
(β) τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων του προφίλ κινδύνου και του κατά πόσο η απόδοση του ΟΣΕΚΑ αυτού και του κύριου ΟΣΕΚΑ είναι ταυτόσημες, ή σε ποιο βαθμό και τους λόγους που διαφέρουν, συμπεριλαμβανομένης επίσης της περιγραφής της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 73∙
(γ) σύντομη περιγραφή του κύριου ΟΣΕΚΑ, της οργάνωσής του, του επενδυτικού σκοπού του και της επενδυτικής πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ κινδύνου και της ένδειξης για το πώς μπορεί να αποκτηθεί το επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του κύριου ΟΣΕΚΑ∙
(δ) περίληψη της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ, ή των επιχειρησιακών κανόνων, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75∙
(ε) τον τρόπο με τον οποίο οι μεριδιούχοι του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δύναται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τον κύριο ΟΣΕΚΑ και για τη συμφωνία μεταξύ του κύριου και του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 75∙
(στ) περιγραφή κάθε αμοιβής ή επιστροφής εξόδων που οφείλει ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ, εξαιτίας της επένδυσής του σε μερίδια του κύριου ΟΣΕΚΑ, καθώς και των συνολικών επιβαρύνσεων του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ∙ και
(ζ) περιγραφή των φορολογικών επιπτώσεων για τον τροφοδοτικό ΟΣΕΚΑ από την επένδυσή του στον κύριο ΟΣΕΚΑ.
(2) Επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στον Τύπο II του Παραρτήματος, στην ετήσια έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ δηλώνονται οι συνολικές επιβαρύνσεις του τροφοδοτικού και του κύριου ΟΣΕΚΑ. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ αναφέρουν τον τόπο διάθεσης της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.
(3) Επιπλέον των απαιτήσεων των άρθρων 56, 59, και 65, ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο, τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, δυνάμει του άρθρου 62 του παρόντος Νόμου ή του Άρθρου 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και κάθε τροποποίησή τους, καθώς και την ετήσια και την εξαμηνιαία έκθεση του κύριου ΟΣΕΚΑ.
(4) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ αναφέρει σε κάθε διαφημιστική του ανακοίνωση ότι επενδύει διαρκώς ποσοστό τουλάχιστον οδόντα πέντε τοις εκατόν (85%) του ενεργητικού του σε μερίδια του συγκεκριμένου κύριου ΟΣΕΚΑ.
(5) Ο τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ διανέμει δωρεάν στους επενδυτές που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, αντίτυπα του ενημερωτικού δελτίου και της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του κύριου ΟΣΕΚΑ.