Ευθύνη του Θεματοφύλακα

12.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για την απώλεια από το Θεματοφύλακα ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή τους, χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 10:

Νοείται ότι, στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρηματοπιστωτικό μέσο του ιδίου είδους ή το αντίστοιχο ποσό στον ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ και σε τέτοια περίπτωση, ο Θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνης εάν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός, το οποίο ευλόγως εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου ήταν αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες αυτοί υποστούν ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ’ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ευθύνη του Θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση αναφέρεται στο άρθρο 11.

(3) Η ευθύνη του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας και κάθε συμφωνία που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου είναι άκυρη.

(4) Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δυνατό να επικαλούνται την ευθύνη του Θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλοεπικαλύψεις στις αγωγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων.».